国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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