近日，广发、招商、汇添富(fù)3家基(jī)金公司旗下的(de)中证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至(zhì)19日(rì)正式发售，募集规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元，合(hé)计募集上(shàng)限为60亿元。目(mù)前，作为时下热(rè)门主线的中(zhōng)特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期此次央企(qǐ)主(zhǔ)题(tí)的(de)ETF发(fā)售或将(jiāng)从情绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方(fāng)向一(yī)览

　　复盘(pán)今(jīn)年以(yǐ)来行情，中特(tè)估行情带动(dòng)央国企上市公司价值重(zhòng)估，同时，其也催化(huà)多个相关板块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计(jì)算年内上市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国(guó)有(yǒu)企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上(shàng)涨(z山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022hǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看，年(nián)内涨幅(fú)居前的国(guó)企股(gǔ)中，传媒、计算(suàn)机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰板块(kuài)个股均值(zhí)涨幅相对居前(qián)，而基础(chǔ)化工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零(líng)售、轻工制造、美容护(hù)理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出版(bǎn)、影视院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源(yuán)金属(shǔ)、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居(jū)前。

注：分板块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌幅均值(zhí)

　　行(xíng)情内部(bù)轮动分化，关注景气低(dī)估(gū)方向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余，部(bù)分高(gāo)位人气股(gǔ)近期也有所调整，仅以(yǐ)本周(zhōu)（5月8日至12日）行(xíng)情(qíng)统计，上海电(diàn)影、新华文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多股(gǔ)回调近20％。从资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至(zhì)12日(rì)）也一别此前连续6日加仓而减持(chí)，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石(shí)油、设计总院本(běn)周累计山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山(shān)西(xī)证(zhèng)券近日(rì)研报指出，现(xiàn)有的“中(zhōng)特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短(duǎn)期行情在(zài)热(rè)山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022点(diǎn)题材(cái)上体现出较高的(de)赚(zhuàn)钱效应。长期在国(guó)企改革的深度价值挖(wā)掘(jué)方面(miàn)仍有(yǒu)较大增(zēng)长空间。结合政(zhèng)策方(fāng)向来看(kàn)，未来的投(tóu)资机会主要(yào)围绕以(yǐ)下方向(xiàng)：

　　1）资(zī)源整合型(xíng)：关注央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专业化整合，以及存在优质(zhì)资产(chǎn)注入上市平(píng)台或重组预期的板(bǎn)块(kuài)和标(biāo)的(de)，如(rú)军工、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此(cǐ)前基本(běn)面较弱，但(dàn)因(yīn)行业(yè)景气、周期上行等(děng)原(yuán)因(yīn)，近期有所改善，并有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值明显偏低(dī)，但是受(shòu)益业(yè)务预期(qī)与估值逻辑(jí)变化，催生(shēng)重估行(xíng)情，如公共事业领(lǐng)域与三大通信(xìn)运营(yíng)商等。重点关(guān)注行(xíng)业：船舶(bó)、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公(gōng)共事业、交运和通信。

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