国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递马斯克会加入中国国籍吗、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和马斯克会加入中国国籍吗公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 马斯克会加入中国国籍吗