国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.616英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长6亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长)行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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