近期(qī)市(shì)场风向变动，北向资(zī)金调仓(cāng)换股，外资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳理发(fā)现(xiàn)，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰(jiàn)基(jī)金同时大手笔指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好(bǐ)加仓“宁王”。3月底(dǐ)以(yǐ)来，宁王股价震荡上(shàng)行，虽较高点(diǎn)仍有(yǒu)距离(lí)，但部分资金开始行(xíng)动。透(tòu)露什么信号？我(wǒ)们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施(shī)罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)中(zhōng)国平安、招商银(yín)行(xíng)、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵(guì)州茅台、万华化(huà)学(xué)、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业(yè)、港交所、银(yín)河娱乐(lè)、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗(qí)舰基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾讯指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好(xùn)控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业(yè)链

　　同一家(jiā)机构(gòu)旗下三大旗(qí)舰基金(jīn)同时加仓(cāng)80％，究竟怎(zěn)么回事(shì)？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德(dé)国际精选基(jī)金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华和施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的(de)基金材(cái)料(liào)中并未解释为何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德时代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德(dé)对中国新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日志中解释道(dào)：长期来看，关注三大(dà)主题(tí)。一(yī)是(shì)电(diàn)动(dòng)车供应链；二是技术自主可控；三是医(yī)疗健康基础设(shè)施。

　　为何看好(hǎo)电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随(suí)着(zhe)气候变化(huà)的影响日益(yì)显现，全球各(gè)国的脱碳行(xíng)动变(biàn)得越来(lái)越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行动的一(yī)个方面。中国在这方面为投资者(zhě)提供了重(zhòng)要(yào)的机会。中国(guó)在(zài)电动汽车价值(zhí)链(liàn)的供应方面是全球(qiú)的领(lǐng)导(dǎo)者，同时中国对成品车辆的需求方面也(yě)占据重要地位。可能(néng)很多人(rén)不(bù)知(zhī)道的是，全球2022年销售的(de)所有(yǒu)电动(dòng)汽(qì)车(chē)中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中国也是(shì)全球电(diàn)动车基(jī)础(chǔ)设施最(zuì)完善的国家之一。以充电桩为例，中国平(píng)均一个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲(zhōu)是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链中，有许多公司正(zhèng)在在各自的(de)领域(yù)中(zhōng)建立(lì)主导地位(wèi)，以某(mǒu)智能组件为例，它是电动汽(qì)车中用于电池和电机温控的关键组(zǔ)件的生产商。该公司在(zài)空调阀(fá)行业全球市场占有约60％的(de)份(fèn)额，并在电动(dòng)汽车阀门行(xíng)业拥有超过90％的市(shì)场(chǎng)份额。客户包括(kuò)特斯拉等全(quán)球电动汽车(chē)专家以及福特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在(zài)全球(qiú)范围(wéi)内(nèi)继续占据市场份额(é)——在法规的支持下，该公司的增长(zhǎng)潜力是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨(jù)头安(ān)联投资旗舰基金(jīn)安(ān)联神州A股基金(jīn)也在3月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、中信(xìn)证券、宁德时(shí)代、中国(guó)中免、东方财富(fù)、美(měi)的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集(jí)团、中国(guó)平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓股逐一(yī)加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽协（中(zhōng)国汽车工(gōng)业协会）近日(rì)发(fā)布的数(shù)据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集中度方面，今年(nián)4月，尽管我国新能(néng)源汽车市场(chǎng)共计36家动力(lì)电池企(qǐ)业实现装车配套，较去年同期增加2家(jiā)。但(dàn)是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池(chí)企业动力电池(chí)装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集(jí)中度依旧较高。

　　企业(yè)排(pái)名(míng)来看(kàn)，根据中国(guó)汽车(chē)动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续(xù)领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源、孚(fú)能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史新(xīn)高(gāo)。

　　北向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来(lái)自Wind的数据显示，截至5月14日(rì)，最近(jìn)7天(tiān)北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向(xiàng)净流入榜首。北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)入较多的其它个股还包括宁(níng)德时(shí)代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银行、北方(fāng)华创、兴业银(yín)行、紫金矿业(yè)、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净(jìng)流出较多(duō)的个股包括(kuò)格力电器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国(guó)中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞(fēi)、隆基(jī)绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外(wài)资还包括“柏基”。超(chāo)长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时代时，写道：宁德(dé)时代(dài)所(suǒ)处的位(wèi)置是(shì)令人羡慕的。它背后有两(liǎng)大增长机遇一(yī)是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电(diàn)池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸(suān)铁锂电(diàn)池因为(wèi)安全性、生命周期和不含(hán)钴等特征而(ér)受(shòu)到(dào)欢迎；动力电(diàn)池的企业发展(zhǎn)与(yǔ)政府(fǔ)的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释(shì)了(le)：他们(men)如(rú)何通过 “柏基十问”来(lái)考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可能是(shì)错的。例(lì)如，若(ruò)未来(lái)新的电池(chí)技(jì)术出现，宁(níng)德(dé)时(shí)代的竞争优(yōu)势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时代若不能保持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不(bù)能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对于宁德(dé)时(shí)代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁(níng)德(dé)时代(dài)。4月另一欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头安本(běn)投资(zī)旗舰(jiàn)中国基(jī)金“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德(dé)时代0.04％。基金最(zuì)新规模(mó)35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)，基金持有(yǒu)的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)贵州茅(máo)台、宁德时(shí)代(dài)、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩(mó)根(gēn)大(dà)通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联(lián)网或者食(shí)品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇(yù)基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季度末(mò)，基金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股为贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、金山软件、中国平(píng)安(ān)、招商银(yín)行、万华(huá)化学、恒(héng)生金融、泸州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基(jī)金加仓幅度最大(dà)的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下(xià)瑞银（卢(lú)森堡）股票(piào)基金-中国(guó)机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安(ān)、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平(píng)安银(yín)行(xíng)、美团(tuán)。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴(bā)11.66％。

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