国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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