国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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