私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报披露(lù)收(shōu)官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛司2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从(cóng)安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示(shì)，葛卫(wèi)东(dōng)出现在(zài)9家上市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛(gé)卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东名单(dān)中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤(yóu)其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫东对这两只股(gǔ)票的(de)持仓(cāng)保(bǎo)持不变(biàn)，市值的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受(shòu)到(dào)市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在(zài)科(kē)大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营(yíng)业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润(rùn)与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩下(xià)滑(huá)的原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特(tè)殊的社(shè)会(huì)经济(jì)客(kè)观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期(qī)，较多大(dà)项(xiàng)目(mù)在(zài)一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程(chéng)出现了(le)延迟，影响了(le)收入(rù)的(de)实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列入美(měi)国(guó)实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限施压，从供(gōng)应(yīng)链(liàn)到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成。第三(sān)，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模(mó)型，攻关项(xiàng)目的(de)新(xīn)增投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛(máo)利(lì)正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信(xìn)心实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一(yī)季度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收(shōu)入(rù)13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解(jiě)释称(chēng)，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部分股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百科技股价(jià)却一(yī)路走低，去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四(sì)季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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