国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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