大(dà)家好，简单看一个基金(jīn)经理，把毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗新能源全(quán)部砍(kǎn)仓(cāng)，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都(dōu)在讨论一(yī)个基金经理，海(hǎi)富通的(de)吕(lǚ)越超老(lǎo)师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合(hé)来(lái)看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了(le)今(jīn)年一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕越超(chāo)在一季报称(chēng)，在(zài)一(yī)季度的操作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体把(bǎ)握住(zhù)了市场的(de)节奏变化(huà)和结(jié)构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整取得了明(míng)显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)所代表的传统实体行业正在(zài)被市场(chǎng)一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场(chǎng)最(zuì)有持续性的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品今年以来均(jūn)取得正收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块(kuài)在(zài)短期(qī)高度依赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回(huí)报的(de)特(tè)征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计达(dá)到22天，上一次出(chū)现持(chí)续成(chéng)交(jiāo)占(zhàn)比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的(de)电(diàn)力设(shè)备(bèi)及新能源，持续约28个(gè)交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅有2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计(jì)回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现(xiàn)出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去(qù)两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别(bié)出现过6次(cì)、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅(fú)分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计(jì)成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降(jiàng)低(dī)约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为(wèi)往往(wǎng)后(hòu)续(xù)盛(shèng)夏攻势大(dà)概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋(qū)势以政府支持力度(dù)进一(yī)步加大(dà)、资本开支增加、订(dìng)单增加和产(chǎn)品销量业绩(jì)的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)本(běn)轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部(bù)亦或基(jī)本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还是因为在(zài)AI相关板块(kuài)市场情(qíng)绪处于极值的情(qíng)况下(xià)，叠加上述基本面风险因素逐步(bù)发酵(jiào)，市场内生(shēng)调整(zhěng)需求出现集中(zhōng毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗)释放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互(hù)联(lián)网+模(mó)式。

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