国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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