国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Graregretted用法及例句，regret的用法和例句b等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(regretted用法及例句，regret的用法和例句shēng)至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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