总市(shì)值(zhí)超6万(wàn)亿的科创(chuàng)板市场，增添(tiān)风(fēng)险管理新工具！

　　5月12日，中(zhōng)国证监会官网消息(xī)，为(wèi)健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资(zī)本市(shì)场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。同一(yī)天，上交(jiāo)所也(yě)发布消(xiāo)息(xī)，将在中国证监会指导(dǎo)下认真做好科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)相(xiāng)关(guān)工(gōng)作。

　　多位业内人士表示，科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作的启动，将(jiāng)为科创板市场(chǎng)的(de)科技创新投资(zī)带来风险管理(lǐ)工(gōng)具，进一步丰(fēng)富ETF期权品种，满足(zú)投(tóu)资者多元化(huà)的交易和(hé)风险管理需(xū)求(qiú)。而相关合约标的纳入ETF期权，也将(jiāng)对ETF龙(lóng)头产品的规模、流动性和交投活跃度产生(shēng)积(jī)极影响，同时为(wèi)科(kē)创板市场投资带来中长期资金，增强市场的关注度和吸引力。

　　科创(chuàng)板新(xīn)增风险管理(lǐ)工(gōng)具

　　科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作启动

　　5月(yuè)12日(rì)，中(zhōng)国证监会消息(xī)显示，为健全(quán)多层(céng)次资本市场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。

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　　科创50ETF期权(quán)是我国首只基于科创50指数的场内期权品种，科技创新特色鲜(xiān)明，与现有ETF期权品种形(xíng)成良好互补。上市科(kē)创50ETF期权，是贯彻落实党(dǎng)的二十大精(jīng)神、“十(shí)四五”规划(huà)《纲要》的重大举措，是贯彻(chè)落实(shí)党中央、国务院关于(yú)推进上海(hǎi)国(guó)际(jì)金融中心建设、支持浦东新区高水平改革开放(fàng)决策(cè)部署(shǔ)的重(zhòng)要安(ān)排(pái)。

　　证监会表示(shì)，上市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引长期(qī)资金配置科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥(huī)好科创板改革先行先试的(de)示(shì)范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。

　　同期，上海证券交(jiāo)易所官网也发布消(xiāo)息，上交所将在中国证监会指导下认真做(zuò)好(hǎo)科创50ETF期(qī)权上(shàng)市相关工作。

　　上交(jiāo)所表示，推进科创50ETF期(qī)权(quán)新产品上(shàng)市(shì)，是上交所贯(guàn)彻落实党的(de)二十(shí)大精神、“十(shí)四(sì)五”规划《纲要(yào)》提出(chū)的“完善金融支持创(chuàng)新体系”、支持浦东新区(qū)高(gāo)水平改革开放、支(zhī)持(chí)创新驱动发展战略的重要举措(cuò)，对促进科创板企业进一步发挥科创(chuàng)能效、支持科创板建设具有积极意义。

　　据统计，2019年设(shè)立以来，科创板(bǎn)建设(shè)稳步推(tuī)进(jìn)，市(shì)场运行平(píng)稳有序，支持(chí)和(hé)鼓励“硬科技(jì)”企业上(shàng)市的集聚示(shì)范效应(yīng)日益显(xiǎn)现。截至2023年4月底，科创板已有上市公司519家，总市值达6.65万(wàn)亿元(yuán)，板块的科技创(chuàng)新属性持续强化。

　　上交所表示，目前科创板尚缺少相应(yīng)的风险管(guǎn)理工稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊(gōng)具(jù)，上(shàng)交所根据市场需求积极推动科创50ETF期权(quán)新(xīn)产品(pǐn)研发，将其作(zuò)为完善科创板配套产品体系、提升科创板(bǎn)吸引力和流动性、推进科(kē)创板做(zuò)市商制度功能发挥、持续发挥科(kē)创板改革先行先(xiān)试(shì)示范引领作用(yòng)的重要举(jǔ)措。

　　“上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，可有效(xiào)满(mǎn)足(zú)科(kē)创(chuàng)板投(tóu)资(zī)者风险管理需要，有助于科创板更好发挥(huī)资本(běn)市(shì)场改革试验田作用(yòng)，对于促进科创(chuàng)板和股票(piào)期权市(shì)场(chǎng)长(zhǎng)期持续健(jiàn)康发展意义重大。”上交(jiāo)所相关负责人(rén)称。

　　同时(shí)，监管机构还积(jī)极关(guān)注ETF期(qī)权市场的(de)稳(wěn)健运行(xíng)和风(fēng)险防(fáng)控工作(zuò)，多举措确保新产品平稳上市。

　　证监会表示(shì)，证(zhèng)监会一直高度重视ETF期(qī)权市场(chǎng)稳健(jiàn)运行和风(fēng)险防(fáng)控工作，持续完善制度规(guī)则体系，加强运行(xíng)管(guǎn)理(lǐ)和(hé)风险监测。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进一步完善(shàn)风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。

　　上交所也表示，上(shàng)交所高度重(zhòng)视ETF期权市场风险防控(kòng)工作，基于(yú)我国ETF期权(quán)市场发展特(tè)点，实施(shī)了投资(zī)者适当(dāng)性管(guǎn)理制度(dù)、保证(zhèng)金(jīn)制度、持仓限额制度等一系列风控安排，保(bǎo)障了期权市场(chǎng)平稳运(yùn)行。

　　针对科创50ETF期(qī)权(quán)，作为宽基类ETF期权产(chǎn)品(pǐn)，上交所将总体沿(yán)用前期的风控(kòng)措施，并根(gēn)据科创板(bǎn)股(gǔ)票涨跌(diē)幅设置对科创50ETF期权(quán)涨(zhǎng)跌幅参(cān)数适应性调整(zhěng)为20％，相关措(cuò)施(shī)在(zài)创业板ETF期权(quán)已有(yǒu)实践。后续，上交所将(jiāng)在目前行之(zhī)有效的(de)风(fēng)险防(fáng)控和市(shì)场监管措施的(de)基(jī)础(chǔ)上，进一步做好风(fēng)险研判，全面加(jiā)强市场(chǎng)监管，确保新产(chǎn)品平(píng)稳上(shàng)市。

　　“下一步(bù)，将在(zài)中国证监会的指导下(xià)，会(huì)同市场各(gè)方扎实做好(hǎo)各项业务和技术准备(bèi)工(gōng)作，保障科(kē)创50ETF期权平稳(wěn)上市。”上(shàng)交所(suǒ)相(xiāng)关负责人(rén)称(chēng)。

　　国内ETF期权产(chǎn)品(pǐn)将增至8只

　　龙头(tóu)产品(pǐn)规模和流动性受益

　　ETF期权作(zuò)为全球资本(běn)市场基础、成熟、普遍(biàn)的金融衍(yǎn)生工具，在价格发现(xiàn)、风(fēng)险管(guǎn)理、完善(shàn)市场多空平衡机制等方面(miàn)发挥(huī)了重要作用。

　　自2015年2月开展股票期权试点以来，证监会组织沪深(shēn)交易(yì)所先后上市(shì)了7只ETF期(qī)权，市(shì)场运行平稳有序，有(yǒu)效发挥了(le)引(yǐn)入增量资金、稳定现货市场的作用，为(wèi)进一步丰富ETF期权品种夯实了(le)基础。

　　据记者统计，作为股票市场的(de)基础性(xìng)风险管理工(gōng)具(jù)，早在2015年2月9日(rì)，上交所就上(shàng)市交易上证50ETF期权。

　　2019年12月23日，上(shàng)交所、深交所上市交易(yì)沪深300ETF期权。

　　2022年9月19日，上交所上市中(zhōng)证500ETF期权，同期深交所上市(shì)创业板ETF期权、中证500ETF期(qī)权。

　　2022年12月12日，深证100ETF期权(quán)在深交所(suǒ)上市交易。

　　随着科创50ETF期权启动(dòng)上市，国(guó)内ETF期权产品将增至(zhì)8只，投资者的风险管理工具将更加丰富和多元化(huà)。

　　一位公(gōng)募(mù)投资人士对此(cǐ)表示，目前我国已经推出了不同(tóng)类型(xíng)的期权品(pǐn)种，不同品种对应(yīng)市场不同的(de)市值的(de)公司和投资(zī)风格，科创50ETF期权的推出，将对科创板市场的宽(kuān)基指数形(xíng)成覆盖，科技创新(xīn)风格(gé)投资有了风(fēng)险管理工具(jù)，这将有利(lì)于投资(zī)者做好风险管理，满足不同投(tóu)资者的投资(zī)交(jiāo)易需求。

　　同(tóng)时(shí)，按照记(jì)者观察，目前(qián)ETF期权的合(hé)约标的(de)都是ETF市(shì)场的龙(lóng)头产品，目前包括华夏上证50ETF、华泰柏瑞(ruì)沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、嘉实中证500ETF、易(yì)方达创业(yè)板ETF、易方达深证100ETF等龙头产品，都是期权合约标的。

　　而从目前全(quán)市场跟踪科创50指数的ETF产品看，华夏科(kē)创50ETF规模最大，达到583亿元，目(mù)前管理规模(mó)仅次于(yú)华泰(tài)柏瑞沪深300ETF，位居国内(nèi)股票(piào)ETF市场管理规模第二名。另外(wài)，易(yì)方达(dá)、工银(yín)瑞信基(jī)金旗下(xià)科创50ETF规(guī)模(mó)分别为199.96亿元，55.36亿元，在同类型(xíng)指(zhǐ)数跟(gēn)踪产品中，规模也位居前列。

　　“根(gēn)据(jù)以往(wǎng)ETF期(qī)权的合约标的(de)，华夏科创50ETF成为(wèi)合约(yuē)标的的(de)可能性较大(dà)，管理规模和产品流动性都具备突出(chū)优势(shì)。”上述公募投资人士称。

　　而根据业内人(rén)士(shì)分析，相(xiāng)关合约(yuē)标的纳入ETF期权(quán)，将对该(gāi)ETF龙头产品的(de)规(guī)模(mó)、流动性和交投活跃度产(chǎn)生积极影响。

　　华南(nán)一位(wèi)股票ETF基(jī)金(jīn)经理表示，相关(guān)的ETF期权(quán)上市(shì)后，投资者可以借助相应的(de)风险管理工(gōng)具(jù)进行方(fāng)向性投资(zī)、波动(dòng)率投资等(děng)，在(zài)投(tóu)资层面的配套策略(lüè)也会丰富起来(lái)。充分(fēn)发挥(huī)上(shàng)述作用，可以提升(shēng)ETF期权产品(pǐn)交易需求，流(liú)动性进一步(bù)提高(gāo)，进(jìn)而促进规模的提(tí)升(shēng)。

　　“长期来(lái)看(kàn)，有了(le)风险管(guǎn)理工具，有利于吸引(yǐn)中长资(zī)资金，增(zēng)强股票ETF产(chǎn)品关注度，这(zhè)也会让相应的龙头(tóu)ETF产品的规(guī)模和(hé)流(liú)动(dòng)性进一步巩固，市场吸引力也(yě)会不断增强。”该股票(piào)ETF基金经理称(chēng)。

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