国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)谢霆锋资产有百亿吗元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等(děng)业(yè)谢霆锋资产有百亿吗务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因谢霆锋资产有百亿吗(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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