国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhě一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次ng)体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xi一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次āng)关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的(de)是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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