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　　投资者除了关注AI产业景(jǐng)气(qì)、资金情(qíng)绪、政策等因素外，还需要关注(zhù)业绩验(yàn)证以(yǐ)及估值(zhí)等(děng)因素(sù)。

　　近期(qī)，受益于(yú)人工智能主题的(de)热(rè)炒，全球AI芯片巨(jù)头公司英伟达（NVIDIA）股价连续上涨，截至6月1日收盘，最新股(gǔ)价达397.7美元，市(shì)值超(chāo)过9800亿美元，逼(bī)近万亿美元大关。

　　英伟达今年股(gǔ)价的强(qiáng)劲表现，带(dài)动了国内AI投资热(rè)。Choice数据显(xiǎn)示，多只云计算(suàn)、人工智(zhì)能ETF涨幅超30％，游戏(xì)ETF涨幅(fú)超90％。

　　那么，AI主题的投资能火(huǒ)热多久？

　　公募基金(jīn)提前布局

　　凭(píng)借(jiè)着AI芯片和(hé)算力的(de)先(xiān)进技术，英伟达公司的股(gǔ)价在(zài)近期大涨。5月30日盘中，该公司股价最高达到419.38美(měi)元，公(gōng)司市值一(yī)度(dù)突破万亿美元。截(jié)至6月(yuè)1日(rì)收(shōu)盘，其股价(jià)回落至397.7美(měi)元(yuán)，但依(yī)旧(jiù)有望再次突(tū)破万亿美元的市(shì)值。

　　英伟达公司在中国(guó)官网宣称(chēng)：“我们在(zài)AI和元宇(yǔ)宙(zhòu)方面(miàn)的工(gōng)作(zuò)正在(zài)改(gǎi)变全球大型行(xíng)业，并将为(wèi)社(shè)会带来深远的影响。”除(chú)了英伟达公司，微(wēi)软、ADM等科技公司也加大(dà)了AI方面的投资。

　　国内市场对于AI行情的关(guān)注热情也是持续高(gāo)涨。Choice数据(jù)显示，截至6月(yuè)2日，今年(nián)以来涨幅(fú)最高的(de)股票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅(fú)超(chāo)过(guò)90％，这类主题ETF的大(dà)涨也(yě)与(yǔ)AIGC（人(rén)工智(zhì)能自动(dòng)内容生成）概念的热炒(chǎo)有关。涨幅紧随其后的便(biàn)是传(chuán)媒(méi)、云(yún)计(jì)算、大(dà)数据、人工智能等(děng)主题ETF，多(duō)只云计算、大数据、人(rén)工(gōng)智(zhì)能主题ETF涨幅(fú)超(chāo)过30％。

　　公募基(jī)金也早已布局(jú)英新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗伟达(dá)或相(xiāng)关概念(niàn)股。交易软件通(tōng)达(dá)信(xìn)推出(chū)了(le)英伟达概念股，该软件信息(xī)显示(shì)，相关概念股一共包含32家A股上市公司，这些公司与英伟达在某些方(fāng)面(miàn)有业务上的(de)合作。从公募基(jī)金一(yī)季(jì)度末的(de)数据来看，部分(fēn)被纳入重仓(cāng)股名单。

　　直接或(huò)间接持(chí)有(yǒu)英伟达公司股票(piào)的公募基(jī)金(jīn)主要集中在能(néng)投(tóu)资(zī)海外市场的QDII基(jī)金和QDII-ETF。据记者统(tǒng)计，持(chí)有英(yīng)伟达且基金(jīn)规模最高的是广发纳斯达克100ETF，该只基(jī)金今年(nián)一季度末(mò)规模为147.59亿(yì)元，跟踪指数为纳斯达克100指(zhǐ)数(shù)，前十(shí)大重仓股中包括苹(píng)果、微(wēi)软、英伟达(dá)和(hé)谷歌等多家全(quán)球科(kē)技公司。

　　主(zhǔ)动(dòng)管理型基金(jīn)中，持(chí)有英(yīng)伟(wěi)达(dá)且规模最高的是广(guǎng)发全(quán)球精选(xuǎn)，该只基金今年(nián)一季(jì)度末(mò)规(guī)模为25.6亿元(yuán)，英(yīng)伟达(dá)是其第二大重仓股，持有12.6万股(gǔ)，持仓市值占(zhàn)净值比例为9.39％。除了英(yīng)伟达，该基金(jīn)还持有微软(ruǎn)、AMD、台(tái)积电、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖财基金投研(yán)人员郑(zhèng)昕昊告诉《国际金融报》记者(zhě)，国内AI投资的热(rè)潮(cháo)与微软、英伟达(dá)等美股科技股年(nián)初至今的大涨有(yǒu)关(guān)。

　　郑昕昊称，年初以(yǐ)来，微软(ruǎn)就在AI领域加大了投资，先是宣(xuān)布将ChatGPT整合入搜索(suǒ)引擎Bing，然(rán)后又将(jiāng)其整合(hé)进Office办(bàn)公套件(jiàn)中的Word、Excel、PPT等。此(cǐ)外，微(wēi)软还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资(zī)数十亿(yì)美元，这是(shì)AI领(lǐng)域史上规模(mó)最大的一笔(bǐ)投资。作(zuò)为一站式(shì)解决方案的提供商，英(yīng)伟达公司是今年AI概念(niàn)热(rè)潮(cháo)中的另一大赢家(jiā)，该公司(sī)今年(nián)一(yī)季(jì)度的业绩远超预期，AI芯(xīn)片所在数据中心业务的营收创历史新高，远(yuǎn)好于市场预期。

　　如何把握投资机会

　　对于寻求AI主题投资机(jī)会的投(tóu)资者(zhě)而言，英伟达和微软在内的(de)众多美股科技股公(gōng)司(sī)是(shì)其关注的焦点。

　　“从目前的(de)产业(yè)发展趋势来看，AI应用已是科(kē)技革命最新的突破(pò)口。能够率先建立起良好商业模式的(de)公司与掌(zhǎng)握AI应用核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)将(jiāng)会成为未(wèi)来最(zuì)有(yǒu)潜力的大赢(yíng)家。显然(rán)，微软、英伟达已(yǐ)具备这些特质(zhì)，他们的中长期基本面有(yǒu)所(suǒ)改善。”郑昕昊表示。

　　虽然AI产(chǎn)业未来的故事看起来很美好，但实际投资中(zhōng)还受诸多因素影响(xiǎng)。

　　郑昕昊认为，半导体作(zuò)为AI受(shòu)益(yì)板块，受(shòu)到资(zī)金(jīn)关(guān)注，行业成交热度(dù)上(shàng)升，从3月中(zhōng)旬一直(zhí)涨至(zhì)4月(yuè)上旬，涨幅接近30％。但其(qí)上涨并未(wèi)得(dé)到业绩的验证，半导(dǎo)体行业一季度整体(tǐ)营收同比下降(jiàng)2.9％，净利润(rùn)同比(bǐ)大幅下降(jiàng)59.4％。

　　“根(gēn)据对产业数据(jù)的(de)跟踪，目(mù)前全球半导体产业(yè)整体仍处于主动去库存阶(jiē)段，行业并未迎来拐点。在缺乏基本面支撑的情(qíng)况下，4月(yuè)中(zhōng)旬以来半导体重(zhòng)回弱势。最(zuì)近两周(zhōu)，半导体板块虽然有所企稳，但也很难说(shuō)行业(yè)已经迎来拐点。”郑昕(xīn)昊表示(shì)。

　　金百临咨询首席分(fēn)析师秦洪告诉(sù)记者(zhě)：“半导体板块回(huí)暖的驱动力主要来源于AI产业的大发展，带动GPU（图形处理器(qì)）为代表(biǎo)的(de)算力芯片(piàn)业务快速(sù)增长，美股(gǔ)英伟达的(de)股(gǔ)价表现以及背后(hòu)的产能(néng)扩(kuò)张信息就是最好的例(lì)证。而从未来(lái)的(de)一段时间来(lái)看(kàn)，AI产业(yè)发展仍然是强劲有力，且空间不可小视(shì)。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前(qián)半导体产(chǎn)业周期尚未反(fǎn)转，但在资金情绪、政策扶持和半导体设(shè)备业绩高增长等利(lì)好(hǎo)因素(sù)支(zhī)撑下(xià)，当前位置也(yě)不悲观。

　　站(zhàn)在投资的角度考虑，秦洪(hóng)认为，虽然AI产业的发展趋势值(zhí)得(dé)期待，但投(tóu)资(zī)需要(yào)仔细观察，“就A股的过去(qù)经(jīng)验(yàn)来看(kàn)，大热(rè)必死、均值(zhí)回归(guī)的规律永不变色，所以(yǐ)投(tóu)资与产业发(fā)展(zhǎn)之间(jiān)存(cún)在着较大差异。在操作(zuò)中(zhōng)，不宜在股价高涨、人气亢奋时(shí)买(mǎi)入，而(ér)是需要在相对低(dī)位或调整一定程度(dù)后再买入(rù)。”

　　郑(zhèng)昕昊认为，投资者除了关注AI产业(yè)景气、资金(jīn)情绪、政策等因(yīn)素外，还需要关(guān)注业绩验证以及估值等因素(sù)。在具体投资的时候要选择掌握核(hé)心技术、真(zhēn)正具有(yǒu)核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的投资标的(de)，确(què)保产业景(jǐng)气(qì)能够(gòu)反(fǎn)映在(zài)未来的业绩上，要避(bì)免没有业绩支持(chí)的跟风炒作。另外，好的投资标的(de)也(yě)要(yào)以合适的(de)价(jià)格买入，否则(zé)很(hěn)可能会赚(zhuàn)了景气亏了钱。最后(hòu)，投资者(zhě)要做好(hǎo)分散配置，不要将资(zī)金(jīn)全押一(yī)个赛(sài)道。

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