近期市场风向变(biàn)动(dòng)，北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，外资基金也纷(fēn)纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰基(jī)金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁(níng)王(wáng)股价震荡(dàng)上行，虽较高(gāo)点仍有(yǒu)距(jù)离，但部分资金开(kāi)始行动。透露(lù)什么信号？我们(men)一(yī)起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施(shī)罗德旗下“施罗德国(guó)际精选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份(fèn)、芒果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，台积(jī)电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河(hé)娱(yú)乐(lè)、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控(kòng)股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德旗下另一只旗(qí)舰基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控(kòng)股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产(chǎn)业(yè)链(liàn)

　　同一(yī)家机构旗下三(sān)大旗舰基金同时(shí)加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎么(me)回事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示，这三只基金(jīn)中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基(jī)金大中华和施罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选中国(guó)机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并(bìng)未解释为(wèi)何(hé)基金(jīn)在4月(yuè)大手笔加仓宁德时代。不(bù)过，记(jì)者梳理(lǐ)发现，施罗德对(duì)中国新能源车产业链(liàn)的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关注三大主(zhǔ)题。一是(shì)电动(dòng)车供(gōng)应(yīng)链；二是技术自主可控；三是医疗健康(kāng)基(jī)础设施。

　　为何(hé)看(kàn)好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化(huà)的影响日益显现，全球各(gè)国的脱碳行动(dòng)变得越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这方面(miàn)为投资者提(tí)供了重要的机会。中(zhōng)国在电动汽(qì)车价值链(liàn)的供应方面(miàn)是(shì)全球(qiú)的领导者，同(tóng)时中(zhōng)国(guó)对(duì)成品车辆的需求方面也(yě)占据重要地位(wèi)。可(kě)能很多人不知道的是，全球2022年销售的(de)所有电(diàn)动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全球电动车基(jī)础设施最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源(yuán)：施(shī)罗德官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中，有许多(duō)公司(sī)正(zhèng)在在各(gè)自的领域中(zhōng)建立主导地位，以某(mǒu)智能组件为例，它是(shì)电动(dòng)汽车中用(yòng)于电池(chí)和电(diàn)机温控的(de)关键组件的(de)生产商。该公司在空调阀(fá)行业全球市场(chǎng)占有约60％的份额(é)，并(bìng)在电动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的市场(chǎng)份(fèn)额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马等原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范围内继续占据(jù)市场份额——在法规的支持(chí)下(xià)，该公司的(de)增长潜力是可预见的(de)。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安(ān)联投资旗(qí)舰基金安联神州A股(gǔ)基(jī)金也在3月大(dà)手(shǒu)笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代。

　　这(zhè)只基金最(zuì)新规模47亿美元，截(jié)至3月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁(níng)德(dé)时代(dài)、中国中免、东方财(cái)富、美(měi)的集团、迈瑞医疗(liáo)、安(ān)井食品、锦江集团、中国平(píng)安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度(dù)最大的(de)就(jiù)是宁德时(shí)代，加(jiā)仓幅度(dù)高达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王(wáng)”市场份额超40％

团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费　　中(zhōng)汽协（中(zhōng)国汽车工业协(xié)会）近(jìn)日(rì)发布的数(shù)据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台(tái)公共充(chōng)电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集中度方(fāng)面，今年4月，尽管我国新(xīn)能源汽车市场(chǎng)共计(jì)36家动力电池(chí)企业实现装(zhuāng)车配(pèi)套，较去年(nián)同期增(zēng)加2家。但是排(pái)名(míng)前3家、前5家、前(qián)10家动力电池企业动力电池装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量(liàng)比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依(yī)旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国(guó)汽车动力电(diàn)池产业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比(bǐ)亚(yà)迪、中(zhōng)创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂(lǐ)能、国轩(xuān)高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业(yè)的龙(lóng)头企业(yè)，宁德时代于(yú)2023年一季(jì)度(dù)实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿(yì)元，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史新(xīn)高(gāo)。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自Wind的(de)数(shù)据显示，截至5月14日(rì)，最(zuì)近7天北向资金(jīn)净(jìng)流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北向净(jìng)流入(rù)榜首。北向资金净(jìng)流入较多的其它个股还(hái)包括宁德(dé)时代、工业(yè)富联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中国(guó)石(shí)化。北向资(zī)金净流出较多的个股包括格力电器、中国建(jiàn)筑、东方(fāng)财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代(dài)。

　　柏基在(zài)谈及(jí)为何(hé)持有宁德时代时，写道：宁(níng)德(dé)时(shí)代所处(chù)的位置是令人羡慕的。它(tā)背(bèi)后有两大增长机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池，这方(fāng)面它的市场份(fèn)额(é)是领先(xiān)的。此外，磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)电(diàn)池因(yīn)为安全(quán)性、生(shēng)命周期和(hé)不(bù)含钴等特征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力电池的企(qǐ)业发展与政府的脱碳计(jì)划是一(yī)致的。CATL的领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如何(hé)通过 “柏基十问”来(lái)考察宁德(dé)时代(dài)的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者(zhě)，他们(men)的判断(duàn)也可能(néng)是错的(de)。例(lì)如，若未来(lái)新的电池技术出现，宁德时代的竞争(zhēng)优势(shì)不复。随着(zhe)电池(chí)成本下降，宁德(dé)时(shí)代若不(bù)能(néng)保持利润率。宁德时(shí)代和电动车厂商的关系若不能维系(xì)。这些因素(sù)都会影(yǐng)响(xiǎng)柏(bǎi)基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有(yǒu)的(de)外资(zī)都在加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另一欧洲(zhōu)巨头安本投资旗舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中(zhōng)国A股可持(chí)续(xù)股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微减(jiǎn)仓宁德时代(dài)0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有(yǒu)的(de)前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行(xíng)、美的(de)集(jí)团(tuán)、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大(dà)通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联(lián)网(wǎng)或者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunitie团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费s Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人(rén)民币，截至2023年一(yī)季度末，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件(jiàn)、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、万华化(huà)学、恒生(shēng)金融(róng)、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基(jī)金加仓(cāng)幅度最大(dà)的为泸州老窖(jiào)，加仓(cāng)幅(fú)度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基(jī)金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安(ān)、招商银行(xíng)、石药集团(tuán)、AIA、平(píng)安银(yín)行(xíng)、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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