昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院议(yì)长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国债务上限达成协议，双方在可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终可能达成的不会是(shì)一份长达数(shù)百页(yè)、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一(yī)份包含几个关键数字的精简(jiǎn)协议。另(lìng)一位(wèi)消息人(rén)士称，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正常的拨款(kuǎn)程序(xù)敲(qiāo)定住房(fáng)和教育等(děng)类(lèi)别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国(guó)防(fáng)，一(yī)些议(yì)员表示不(bù)应该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产(chǎn)决定(dìng)后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任(rèn)务(wù)是监控市场形(xíng)势并及时(shí)作出反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油(yóu)价上涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以确(què)保(bǎo)生产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价(jià)格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反(fǎn)映了市场(chǎng)对全球宏观经济(广西属于南方还是北方jì)形(xíng)势的(de)评估。美(měi)国(guó)加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完(wán)全押注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度(dù)加息25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市场认(rèn)为(wèi)接下来两次会议中(zhōng)美联(lián)储肯定会(huì)加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基点(diǎn)的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中(zhōng)和(hé)收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全球第(dì)九家市(shì)值突破(pò)1万亿美元的上(shàng)市公司。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个(gè)英特(tè)尔的市(shì)值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日(rì)市值增长规模(mó)，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各(gè)自的(de)市值都高。

　　最新(xīn)的财报(bào)数据(jù)显示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的(de)数(shù)据在于——展望广西属于南方还是北方未来(lái)，英伟达预计第(dì)二(èr)财(cái)季(jì)营收(shōu)将达到110亿美元左右(yòu)，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得(dé)的利益远超人(rén)们(men)预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度(dù)复杂的人(rén)工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层(céng)硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的芯(xīn)片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度适合AI训练(liàn)和运行机(jī)器学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期(qī)价(jià)创近半年以(yǐ)来新(xīn)低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明显下(xià)滑并创下近半(bàn)年或半年多以来新(xīn)低。截(jié)至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色(sè)商品在经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货投(tóu)研中心黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报记者采访时(shí)表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目(mù)前美国两党对于政府债(zhài)务(wù)上限问题仍没(méi)有达成一致(zhì)，随着截(jié)止(zhǐ)日期临近(jìn)，市(shì)场各方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪(jì)要来看(kàn)，不(bù)能排除接(jiē)下来继(jì)续加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加(jiā)息(xī)概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数(shù)走强对(duì)于大宗商品价格(gé)普(广西属于南方还是北方pǔ)遍形成一定(dìng)压力(lì)。国内方(fāng)面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投(tóu)资等(děng)经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产(chǎn)业(yè)层面也(yě)并无(wú)利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料(liào)价格的大(dà)幅回(huí)落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并(bìng)没有(yǒu)很强的(de)减产动力。在(zài)行(xíng)业(yè)利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料成本持续(xù)下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国(guó)内钢材(cái)需(xū)求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管(guǎn)翟(dí)贺攀对(duì)记者表示，自今(jīn)年3月中旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)等黑(hēi)色系商品市场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供(gōng)应增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前(qián)预期(qī)有较大(dà)差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以来市场(chǎng)对下游需求的(de)乐观预期(qī)，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性(xìng)错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出(chū)现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也(yě)进(jìn)一步压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费量均(jūn)值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题(tí)来看(kàn)，方正(zhèng)中(zhōng)期期(qī)货研究院黑色(sè)组长汤冰华告(gào)诉记者，主要(yào)有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策(cè)刺激还(hái)比较(jiào)有限(xiàn)，当前(qián)内(nèi)需虽(suī)然未(wèi)见好转，但今年以来表现一直低于(yú)预(yù)期。

　　谈及(jí)当前钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未能如期出现，但(dàn)国内市场利空在价(jià)格中已有(yǒu)体现，从后(hòu)期市场表现(xiàn)来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出(chū)口一(yī)旦转差，则板材供应(yīng)压力会明显增加，产(chǎn)量也(yě)面临(lín)继续压(yā)减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预(yù)期(qī)后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时点可能在(zài)7月的半年度(dù)经(jīng)济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确(què)立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供应回(huí)落(luò)，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流(liú)矿发货(huò)均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具(jù)备两个条(tiáo)件：一(yī)是(shì)煤(méi)炭价(jià)格止跌，从成(chéng)本端对(duì)钢价形成一(yī)定(dìng)支撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行(xíng)动(dòng)，从而改善(shàn)市场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目前(qián)情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击之(zhī)下，近(jìn)期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤(méi)价格有加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未(wèi)执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需(xū)格局，与成(chéng)本塌(tā)陷叠加造成的(de)负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)价格(gé)惯性下跌(diē)趋势(shì)短暂延(yán)续，难有像(xiàng)样(yàng)的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探(tàn)之际，螺纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前(qián)回归(guī)2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于(yú)行业供需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存(cún)较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将(jiāng)在(zài)下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外(wài)价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的(de)偏高(gāo)水平，但(dàn)中期反弹依然(rán)有(yǒu)空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前(qián)钢(gāng)铁产业(yè)链库(kù)存整(zhěng)体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一(yī)旦出(chū)现企稳，那(nà)么低价可能会(huì)刺(cì)激补库(kù)，并(bìng)带动行情出现阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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