国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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