国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值一里地等于多少米 一里地等于多少公里(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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