国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域(y五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩ù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩