国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　太深是一种什么体验，太深是不是不好 alt="刚刚(gāng)，千亿私募巨(jù)头(tóu)最新持仓大曝光！猛买这些股(gǔ)，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606810.png">

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)太深是一种什么体验，太深是不是不好持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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