国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新(珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？00; line-height: 24px;'>珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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