私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投(tóu)资者关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的(de)最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再(zài)次(cì)出现在(zài)安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信(xìn)息(xī)的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市(shì)场买入等(děng)。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)分别(bié)增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股东(dōng氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因)名单中，到2020年二季(jì)度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触(chù)及(jí)70.10元/股(gǔ)的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益(yì)于今年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于(yú)去年12月份和(hé)今年1月份特(tè)殊的社会经济客观(guān)环境，当(dāng)期无(wú)法推(tuī)进项目进程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限(xiàn)施(shī)压，从供(gōng)应(yīng)链到相(xiāng)关的(de)合同(tóng)签署(shǔ)需(xū)要(yào)调整(zhěng)的(de)过(guò)程，经过去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度的努力，主要调(diào)整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能(néng)全国重点实验室(shì)的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关(guān)项目(mù)的新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实(shí)现全年高质量增(zēng)长的目(m氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因ù)标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季(jì)度便(biàn)开始(shǐ)布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年(nián)底没(méi)有变化(huà)。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年(nián)10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分股票上(shàng)被套(tào)牢。以新能(néng)源概念股容百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却(què)一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍(réng)未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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