因市(shì)场需求减少，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下(xià)方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发(fā)费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化(huà)产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部(青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思bù)应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于(yú)高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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