国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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