国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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