国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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