私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的持(chí)股(gǔ)动(dòng)向，一(yī)向(xiàng)备受投资(zī)者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年一季报披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈(chéng)现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了(le)兆易创(chuàng)新、华大基因有国家背景吗奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持股保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了(le)容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前(qián)十(shí)大股东(dōng)名单中，到(dào)2020年(nián)二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度华大基因有国家背景吗，科大讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不(bù)变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较(jiào)去年(nián)同期(qī)下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的(de)原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观(guān)环境，当期(qī)无法推进项目进(jìn)程和(hé)合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在(zài)一季(jì)度的签单、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工作进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第(dì)二(èr)，公司(sī)2019年(nián)被(bèi)列入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到相关的合(hé)同签署需要调整的过(guò)程，经过去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的(de)新增投入一定(dìng)程(chéng)度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代(dài)和业(yè)务(wù)开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信心(xīn)实现全年(nián)高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变化。不过(guò)，从2021年三(sān)季度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去(qù)年(nián)10月底下探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初(chū)一(yī)度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在(zài)每只股票(piào)上都能(néng)精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新(xīn)能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去(qù)年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年一季度(dù)分别减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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