国(guó)内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策灰姑娘作者是安徒生还是格林导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期灰姑娘作者是安徒生还是格林末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng灰姑娘作者是安徒生还是格林)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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